TTC AgriS (SBT): Vay nợ 15.000 tỷ đồng, mỗi ngày mất gần 5 tỷ đồng trả tiền lãi, muốn huy động thêm 80 triệu USD với định chế quốc tế

Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của TTC AgriS đã tăng mạnh so với 9 tháng trước đó lên mức gần 23.000 tỷ đồng. Trong đó vay nợ tài chính ở mức 15.000 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III niên độ 2023-2024 cho giai đoạn tài chính từ 1.1.2024 đến 31.3.2024 thể hiện, Công ty cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa  (TTC AgriS; mã chứng khoán: SBT) có doanh thu thuần đạt 6.159 tỷ đồng, tăng 7,86% so với kỳ trước. Trừ đi giá vốn bỏ ra, lợi nhuận gộp của TTC AgriS là 785 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong kỳ, chi phí tài chính (chủ yếu là chi phí lãi vay) đã tăng lên mức 416 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng là 1.304 tỷ đồng (tương đương với mỗi ngày TTC AgriS phải trả hơn 4,8 tỷ đồng tiền lãi vay).

Trong khi chi phí tài chính tăng thì doanh thu tài chính của doanh nghiệp giảm nhẹ. Sau cùng, doanh nghiệp báo lãi 201 tỷ trước thuế, tăng 32% so với cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng, mức lợi nhuận đạt 681 tỷ đồng.

TTC AgriS (SBT): Vay nợ 15.000 tỷ đồng, mỗi ngày mất gần 5 tỷ đồng trả tiền lãi, muốn huy động thêm 80 triệu USD với định chế quốc tế -0
Phó Chủ tịch AgriS Đặng Huỳnh Ức My cho biết doanh nghiệp đang có kế hoạch ký kết hợp đồng tài trợ vốn 80 triệu USD từ Tổ chức tài chính quốc tế

Về tình hình tài chính, thời điểm kết thúc tháng 3.2024, khối tài sản của TTC AgriS đạt 34.198 tỷ đồng, chủ yếu là tài sản ngắn hạn (hơn 24.000 tỷ đồng). Đáng chú ý các khoản phải thu ngắn hạn đang ở mức hơn 12.000 tỷ đồng, chiếm 50% tài sản ngắn hạn. Trong trường hợp các khoản phải thu không thể thu hồi đúng hạn sẽ gây ra khó khăn không nhỏ cho sự hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của TTC AgriS đã tăng mạnh so với 9 tháng trước đó lên mức gần 23.000 tỷ đồng. Trong đó vay nợ tài chính ở mức 15.000 tỷ đồng.

Báo có lưu chuyển tiền tệ cho thấy, dòng tiền kinh doanh của TTC AgriS đang âm 430 tỷ đồng.

Trong bối cảnh kinh doanh nêu trên, mới đây, theo chia sẻ từ bà Đặng Huỳnh Ức My - Phó Chủ tịch HĐQT TTC AgriS: “Hiện tại, TTC AgriS đang trong quá trình gấp rút hoàn thành các khâu cuối cùng để chính thức ký kết hợp đồng tài trợ vốn 80 triệu USD từ Tổ chức tài chính quốc tế uy tín hàng đầu châu Á, dự kiến thương vụ sẽ được hoàn tất ký kết trong tháng 5.”

Được biết, nguồn vốn này sẽ được TTC AgriS sử dụng với mục đích đầu tư, mở rộng quy mô hoạt động của Công ty và bám sát mục tiêu chiến lược trọng tâm giai đoạn 2021-2025 và hướng đến hiện thực hoá tầm nhìn đến năm 2030.

Trước đó, mặc dù nợ vay tăng, TTC AgriS tiếp tục huy động lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng. Cụ thể, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố về kết quả về việc phát hành trái phiếu SBTH2427001 của TTC AgriS. Trái phiếu SBTH2427001 bao gồm 5.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng.

Trái phiếu SBTH2427001 phát hành ngày 29.1.2024 và hoàn tất vào ngày 22.2.2024, đáo hạn ngày 29.1.2027. Trong bản công bố thông tin, TTC AgriS không hé lộ về tài sản bảo đảm, mục đích phát hành, tổ chức lưu ký.

Tuy nhiên, tại nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 22.2.2024 cho biết, số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để đầu tư mua nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, số tiền 500 tỷ đồng huy động được từ phát hành lô trái phiếu sẽ được dùng để tạm ứng cho Công ty CP Nông nghiệp Sugar Gia Lai trong quý 1.2024.

Bên cạnh đó, nghị quyết cho biết, tài sản đảm bảo của lô trái phiếu SBTH2427001 là quyền sử dụng đất, quyền sử dụng công trình xây dựng trên đất và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại số 49, tờ bản đồ số 10, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Tại thời điểm phát hành trái phiếu, giá trị định giá của lô đất được xác định gần 626,8 tỷ đồng.

Lô trái phiếu trên có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, kỳ tính lãi 6 tháng một lần. Đối với hai kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định là 11%/năm. Đối với mỗi kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất thả nổi và bằng tổng của 3,85%/năm cộng lãi suất tham chiếu, nhưng không thấp hơn 9,5%.

Hiện tại, TTC AgriS có 1.200 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành gồm các mã: SBTB2326002 (500 tỷ đồng), SBTH2327001 (200 tỷ đồng) và SBTH2427001 (500 tỷ đồng).

Dữ liệu doanh nghiệp thể hiện, TTC AgriS do nữ doanh nhân Huỳnh Bích Ngọc đang làm Chủ tịch HĐQT, con gái bà Ngọc là doanh nhân Đặng Huỳnh Ức My giữ vai trò Phó Chủ tịch. TTC AgriS nằm trong hệ sinh thái TTC Group của Đại gia "mía đường" Đặng Văn Thành. Ông Thành cũng là chồng của bà Huỳnh Bích Ngọc, bố của bà Đặng Huỳnh Ức My. 

Kinh tế

Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo: từ sợ hãi đến cơ hội đổi đời
Kinh tế

Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo: từ sợ hãi đến cơ hội đổi đời

Một buổi chiều muộn trên một cánh đồng, ông Sáu, một lão nông tri điền, đứng lặng nhìn những bông lúa đang uốn mình theo gió. Năm nay, ruộng nhà ông trúng mùa, giá lúa lại cao. Nhìn từng bao lúa chất đầy trong kho, ông không khỏi nghĩ về những năm tháng gian khó trước đây, khi chuyện mất mùa, sâu bệnh là nỗi lo thường trực. Nhưng rồi một điều kỳ diệu đã thay đổi tất cả.

Các chuyên gia chia sẻ tại Hội thảo
Kinh tế

Sớm triển khai AI vào quy trình xuất khẩu

Tại Hội thảo "Phát triển chuỗi cung ứng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xuất khẩu xuyên biên giới" do LITA Network và Vinexad tổ chức ngày 4.4, các chuyên gia nhấn mạnh, xuất khẩu xuyên biên giới là cơ hội lớn để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường. Để tận dụng tối đa cơ hội này, doanh nghiệp cần bắt tay ứng dụng AI vào quy trình xuất khẩu.

Phó tổng FPT Retail chia sẻ vai trò của phái nữ trong phát triển kinh tế bền vững và chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Kinh tế

Phó tổng FPT Retail chia sẻ vai trò của phái nữ trong phát triển kinh tế bền vững và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Vào ngày 03.04.2025, nhân chuyến thăm của Nhà Vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde, Đại sứ quán Bỉ đã tổ chức “Diễn đàn nữ lãnh đạo vì sự đổi mới”. Sự kiện nhằm nhấn mạnh vị thế và ghi nhận những đóng góp của phụ nữ trong phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Nghĩ tới bà con ở nông thôn, miền núi khi áp thuế cho xe pick - up chở hàng cabin kép
Thị trường

Nghĩ tới bà con ở nông thôn, miền núi khi áp thuế cho xe pick - up chở hàng cabin kép

Khi xem xét thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe pick - up chở hàng cabin kép, cần cân nhắc mục đích khuyến khích bà con nông thôn, miền núi dùng sản phẩm này để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế nói.

Kết thúc năm 2024, ABBANK tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng trong quy mô hoạt động
Tài chính

ABBANK triển khai gói tài trợ thúc đẩy phát triển bền vững ngành điện

Với mong muốn trở thành đối tác tài chính chiến lược đồng hành cùng sự phát triển bền vững của ngành điện Việt Nam, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) tiếp tục triển khai và đẩy mạnh gói tài trợ chuỗi cung ứng ngành điện, cung cấp các giải pháp tài chính linh hoạt, tối ưu cho các doanh nghiệp tham gia đấu thầu và thực hiện các gói thầu, dự án, hợp đồng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Hàng loạt vi phạm tại dự án đô thị mới An Vân Dương do BĐS Minh Điền Vital làm chủ đầu tư
Kinh tế

Hàng loạt vi phạm tại dự án đô thị mới An Vân Dương do BĐS Minh Điền Vital làm chủ đầu tư

Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra hàng loạt vi phạm tại Dự án Khu văn phòng và Nhà ở tại Lô LK2, khu A, đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế do Công ty Cổ phần Thủy điện Bình Điền (đổi tên nhà đầu tư thành Công ty Cổ phần Bất động sản Minh Điền Vital) làm chủ đầu tư.

Hải quan thu ngân sách quý I đạt 19,5% dự toán
Tài chính

Hải quan thu ngân sách quý I đạt 19,5% dự toán

Với việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, trong quý I.2025, toàn ngành hải quan đã thu đạt 80.205 tỷ đồng, bằng 19,5% dự toán được giao, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Dịch vụ Thông báo số dự bằng giọng nói đã chính thức có mặt trên trên ứng dụng của LPBank
Thị trường

Nhận thông báo số dư bằng giọng nói ngay trên app LPBank của Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) ra mắt Dịch vụ Thông báo số dư bằng giọng nói ngay trên ứng dụng di động LPBank, mở ra một kỷ nguyên mới cho việc quản lý tài chính, đặc biệt dành cho các hộ kinh doanh và tiểu thương. Dịch vụ giúp người dùng nhanh chóng nhận diện giao dịch thành công, tránh rủi ro gian lận và thuận tiện trong làm việc.

Tìm điểm cân bằng trong chính sách thuế cho ngành ô tô
Kinh tế

Tìm điểm cân bằng trong chính sách thuế cho ngành ô tô

“Tìm sai điểm cân bằng, chính sách thuế sẽ không đạt mục tiêu mong muốn”, ông Phan Đức Hiếu, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính nói trong tọa đàm “Thuế tiêu thụ đặc biệt với xe hybrid và pick-up: Giải pháp nào phù hợp?” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức ngày 3.4. Với tinh thần đó, các diễn giả đã thảo luận về mức thuế và lộ trình áp thuế phù hợp cho hai loại xe này.

AMH
Kinh tế

Phân tích kỹ tác động để ứng phó hiệu quả

Theo PGS.TS. NGUYỄN HỮU HUÂN, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, khó có khả năng Mỹ áp thuế xuất khẩu với hàng hóa Việt Nam tới 46% như công bố của Tổng thống Donald Trump. “Khả năng cao chỉ 20 - 25% song đây vẫn là mức cao, tác động tới kinh tế Việt Nam cả trong trung và dài hạn, đòi hỏi phải phân tích thật kỹ tác động để có giải pháp ứng phó hiệu quả”.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Quang Khánh
Thị trường

Cần tăng ưu đãi thuế cho xe hybrid và xe pick - up chở hàng cabin kép

Tại tọa đàm “Chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt với xe hybrid và xe pick-up: Giải pháp nào phù hợp” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức sáng 3.4, các diễn giả đề xuất ưu đãi thuế 50% cho cả xe hybrid sạc trong và sạc ngoài; lộ trình áp thuế với xe pick-up chở hàng cabin kép có thể bắt đầu từ năm 2028, mỗi năm tăng 5% để đến năm 2030 đạt 40% so với xe chở người, thay vì mức 60% như đề xuất của cơ quan soạn thảo. 

Ông Cao Hoài Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVOIL phát biểu tại buổi triển khai khóa đào tạo
Doanh nghiệp

Đào tạo nhân sự Cửa hàng xăng dầu: Giải pháp để PVOIL tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

Với hơn 860 Cửa hàng xăng dầu (CHXD) cùng gần 4.000 cửa hàng trưởng và nhân viên bán hàng trải dài khắp cả nước, PVOIL không chỉ là một trong những doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lớn nhất Việt Nam, mà còn là thương hiệu được khách hàng biết đến bởi sự chuyên nghiệp, tận tâm và đáng tin cậy trong chất lượng phục vụ.

Tập đoàn Stavian và Tập đoàn Shinec ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về bất động sản công nghiệp
Doanh nghiệp

Tập đoàn Stavian và Tập đoàn Shinec ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về bất động sản công nghiệp

Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu mới trên thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam, thể hiện tầm nhìn chung của hai doanh nghiệp trong việc triển khai các dự án bất động sản công nghiệp trên toàn lãnh thổ quốc gia, hướng đến mục tiêu tạo dựng những giá trị bền vững.

SHB năm thứ ba liên tiếp được Global Finance vinh danh Ngân hàng Việt Nam có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất
Doanh nghiệp

SHB năm thứ ba liên tiếp được vinh danh Ngân hàng Việt Nam có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB là đại diện duy nhất của Việt Nam được Global Finance trao tặng giải thưởng "Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất năm 2025”, ghi nhận cho những nỗ lực của Ngân hàng trong việc thúc đẩy các giải pháp tài chính mang lại lợi ích lâu dài cho xã hội và môi trường.

Xây dựng chính sách thuế phù hợp cho xe hybrid và pick - up chở hàng cabin kép
Kinh tế

Xây dựng chính sách thuế phù hợp cho xe hybrid và pick - up chở hàng cabin kép

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi, cho rằng, cần xây dựng chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt phù hợp cho xe hybrid để giảm ô nhiễm môi trường. Tương tự, chính sách thuế với pick - up chở hàng cabin kép cần hướng tới thúc đẩy sự phát triển của khu vực nông thôn, miền núi. 

Thuế tiêu thụ đặc biệt phải hướng đến sự phát triển ổn định của doanh nghiệp
Kinh tế

Thuế tiêu thụ đặc biệt phải hướng đến sự phát triển ổn định của doanh nghiệp

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sửa Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, ông Đỗ Đức Hiển, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, cho rằng, đánh thuế cần tính chuyện bảo đảm sự phát triển ổn định của doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh chúng ta hướng tới tăng trưởng  hai con số.