Ngày 13.5, tại Đài Loan, CTCP Thành Thành Công - Biên Hoà (TTC AgriS, Mã: SBT) đã hoàn tất ký kết nhận khoản vay có tổng trị giá 80 triệu USD với Ngân hàng Thương mại TNHH E.SUN (E.SUN Bank, Đài Loan), đóng vai trò “lead bank” (ngân hàng đầu mối thu xếp và quản lý chính khoản vay hợp vốn), nhóm các ngân hàng cùng tham gia bao gồm: Ngân hàng Hua Nan Commercial, Ngân hàng Mega ICBC, Ngân hàng Export-Import Bank of the Republic of China, Ngân hàng Chang Hwa Commercial, Ngân hàng Land Bank of Taiwan, Ngân hàng Shanghai Commercial & Savings, Ngân hàng Taiwan Business Bank.
E.SUN Bank được thành lập vào năm 1992 và là một trong những ngân hàng hàng đầu tại Đài Loan, Trung Quốc. Bên cạnh trụ sở chính tại Đài Bắc và 139 chi nhánh tại Đài Loan, Trung Quốc, ngân hàng này còn có tổng cộng 31 đơn vị kinh doanh tại 10 quốc gia, chủ yếu ở trung tâm tài chính châu Á - Thái Bình Dương.
Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý III niên độ 2023-2024 cho giai đoạn tài chính từ 1.1.2024 đến 31.3.2024 thể hiện, Công ty cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa (TTC AgriS; mã chứng khoán: SBT) có doanh thu thuần đạt 6.159 tỷ đồng, tăng 7,86% so với kỳ trước. Trừ đi giá vốn bỏ ra, lợi nhuận gộp của TTC AgriS là 785 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trong kỳ, chi phí tài chính (chủ yếu là chi phí lãi vay) đã tăng lên mức 416 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng là 1.304 tỷ đồng (tương đương với mỗi ngày TTC AgriS phải trả hơn 4,8 tỷ đồng tiền lãi vay).
Trong khi chi phí tài chính tăng thì doanh thu tài chính của doanh nghiệp giảm nhẹ. Sau cùng, doanh nghiệp báo lãi 201 tỷ trước thuế, tăng 32% so với cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng, mức lợi nhuận đạt 681 tỷ đồng.
Về tình hình tài chính, thời điểm kết thúc tháng 3.2024, khối tài sản của TTC AgriS đạt 34.198 tỷ đồng, chủ yếu là tài sản ngắn hạn (hơn 24.000 tỷ đồng). Đáng chú ý các khoản phải thu ngắn hạn đang ở mức hơn 12.000 tỷ đồng, chiếm 50% tài sản ngắn hạn. Trong trường hợp các khoản phải thu không thể thu hồi đúng hạn sẽ gây ra khó khăn không nhỏ cho sự hoạt động liên tục của doanh nghiệp.
Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của TTC AgriS đã tăng mạnh so với 9 tháng trước đó lên mức gần 23.000 tỷ đồng. Trong đó vay nợ tài chính ở mức 15.000 tỷ đồng.
Báo có lưu chuyển tiền tệ cho thấy, dòng tiền kinh doanh của TTC AgriS đang âm 430 tỷ đồng.
