Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của TTC AgriS đã tăng mạnh so với 9 tháng trước đó lên mức gần 23.000 tỷ đồng. Trong đó vay nợ tài chính ở mức 15.000 tỷ đồng.
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III niên độ 2023-2024 cho giai đoạn tài chính từ 1.1.2024 đến 31.3.2024 thể hiện, Công ty cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa (TTC AgriS; mã chứng khoán: SBT) có doanh thu thuần đạt 6.159 tỷ đồng, tăng 7,86% so với kỳ trước. Trừ đi giá vốn bỏ ra, lợi nhuận gộp của TTC AgriS là 785 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trong kỳ, chi phí tài chính (chủ yếu là chi phí lãi vay) đã tăng lên mức 416 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng là 1.304 tỷ đồng (tương đương với mỗi ngày TTC AgriS phải trả hơn 4,8 tỷ đồng tiền lãi vay).
Trong khi chi phí tài chính tăng thì doanh thu tài chính của doanh nghiệp giảm nhẹ. Sau cùng, doanh nghiệp báo lãi 201 tỷ trước thuế, tăng 32% so với cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng, mức lợi nhuận đạt 681 tỷ đồng.
Về tình hình tài chính, thời điểm kết thúc tháng 3.2024, khối tài sản của TTC AgriS đạt 34.198 tỷ đồng, chủ yếu là tài sản ngắn hạn (hơn 24.000 tỷ đồng). Đáng chú ý các khoản phải thu ngắn hạn đang ở mức hơn 12.000 tỷ đồng, chiếm 50% tài sản ngắn hạn. Trong trường hợp các khoản phải thu không thể thu hồi đúng hạn sẽ gây ra khó khăn không nhỏ cho sự hoạt động liên tục của doanh nghiệp.
Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của TTC AgriS đã tăng mạnh so với 9 tháng trước đó lên mức gần 23.000 tỷ đồng. Trong đó vay nợ tài chính ở mức 15.000 tỷ đồng.
Báo có lưu chuyển tiền tệ cho thấy, dòng tiền kinh doanh của TTC AgriS đang âm 430 tỷ đồng.
Trong bối cảnh kinh doanh nêu trên, mới đây, theo chia sẻ từ bà Đặng Huỳnh Ức My - Phó Chủ tịch HĐQT TTC AgriS: “Hiện tại, TTC AgriS đang trong quá trình gấp rút hoàn thành các khâu cuối cùng để chính thức ký kết hợp đồng tài trợ vốn 80 triệu USD từ Tổ chức tài chính quốc tế uy tín hàng đầu châu Á, dự kiến thương vụ sẽ được hoàn tất ký kết trong tháng 5.”
Được biết, nguồn vốn này sẽ được TTC AgriS sử dụng với mục đích đầu tư, mở rộng quy mô hoạt động của Công ty và bám sát mục tiêu chiến lược trọng tâm giai đoạn 2021-2025 và hướng đến hiện thực hoá tầm nhìn đến năm 2030.
Trước đó, mặc dù nợ vay tăng, TTC AgriS tiếp tục huy động lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng. Cụ thể, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố về kết quả về việc phát hành trái phiếu SBTH2427001 của TTC AgriS. Trái phiếu SBTH2427001 bao gồm 5.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng.
Trái phiếu SBTH2427001 phát hành ngày 29.1.2024 và hoàn tất vào ngày 22.2.2024, đáo hạn ngày 29.1.2027. Trong bản công bố thông tin, TTC AgriS không hé lộ về tài sản bảo đảm, mục đích phát hành, tổ chức lưu ký.
Tuy nhiên, tại nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 22.2.2024 cho biết, số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để đầu tư mua nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Cụ thể, số tiền 500 tỷ đồng huy động được từ phát hành lô trái phiếu sẽ được dùng để tạm ứng cho Công ty CP Nông nghiệp Sugar Gia Lai trong quý 1.2024.
Bên cạnh đó, nghị quyết cho biết, tài sản đảm bảo của lô trái phiếu SBTH2427001 là quyền sử dụng đất, quyền sử dụng công trình xây dựng trên đất và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại số 49, tờ bản đồ số 10, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Tại thời điểm phát hành trái phiếu, giá trị định giá của lô đất được xác định gần 626,8 tỷ đồng.
Lô trái phiếu trên có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, kỳ tính lãi 6 tháng một lần. Đối với hai kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định là 11%/năm. Đối với mỗi kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất thả nổi và bằng tổng của 3,85%/năm cộng lãi suất tham chiếu, nhưng không thấp hơn 9,5%.
Hiện tại, TTC AgriS có 1.200 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành gồm các mã: SBTB2326002 (500 tỷ đồng), SBTH2327001 (200 tỷ đồng) và SBTH2427001 (500 tỷ đồng).
Dữ liệu doanh nghiệp thể hiện, TTC AgriS do nữ doanh nhân Huỳnh Bích Ngọc đang làm Chủ tịch HĐQT, con gái bà Ngọc là doanh nhân Đặng Huỳnh Ức My giữ vai trò Phó Chủ tịch. TTC AgriS nằm trong hệ sinh thái TTC Group của Đại gia "mía đường" Đặng Văn Thành. Ông Thành cũng là chồng của bà Huỳnh Bích Ngọc, bố của bà Đặng Huỳnh Ức My.
Cơ quan chủ quản: Văn phòng Quốc hội
