Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN) tại Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 sáng 11.12, năm 2023, KBNN đã chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều hành ngân quỹ nhà nước tập trung, thống nhất, chặt chẽ trong toàn hệ thống, bảo đảm đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi của ngân sách và các đơn vị có giao dịch với KBNN.
Cụ thể, KBNN đã tham mưu với Lãnh đạo Bộ Tài chính xây dựng và triển khai phương án điều hành ngân quỹ nhà nước năm 2023 và các quý trong năm 2023 theo hướng an toàn, chủ động, minh bạch và hiệu quả. Tập trung ngân quỹ nhà nước cuối ngày về tài khoản tập trung tại Ngân hàng Nhà nước.
Đồng thời, triển khai các nghiệp vụ sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi theo phương án đã được phê duyệt như: cho vay/tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước; gửi có kỳ hạn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi tại ngân hàng thương mại theo phương thức đấu thầu điện tử và mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ; tổ chức dự báo luồng tiền và triển khai quy trình quản lý rủi ro đối với hoạt động quản lý ngân quỹ nhà nước.
Trong năm 2023, ngân quỹ nhà nước đã cho ngân sách trung ương vay 71.973 tỷ đồng, tổng số ngân quỹ nhà nước đã gửi tại hệ thống ngân hàng thương mại là 959.891 tỷ đồng.
Thông qua hoạt động quản lý ngân quỹ nhà nước, KBNN đã nộp vào ngân sách trung ương 6.060 tỷ đồng từ nguồn thu hoạt động nghiệp vụ. Trước đó, năm 2022, KBNN nộp vào ngân sách nhà nước 1.200 tỷ đồng.
Năm 2024, KBNN sẽ chủ động xây dựng, trình Bộ Tài chính phương án điều hành ngân quỹ nhà nước năm và hàng quý bảo đảm nhu cầu thanh toán chi trả của ngân sách nhà nước. Triển khai hiệu quả các nghiệp vụ sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi theo phương án được Bộ Tài chính phê duyệt; thực hiện tốt quy trình quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý ngân quỹ. Quản lý hiệu quả việc mở và sử dụng tài khoản của KBNN tại các hệ thống ngân hàng theo quy định.
