Theo đó, ngày 7.12.2023, Dầu khí Nam Sông Hậu phải thanh toán gần 10,2 tỷ đồng lãi trái phiếu mã PSHH2224002. Tuy nhiên, công ty đã quyết định gia hạn lần 1 đến ngày 16.12.2023.
Đến ngày gia hạn lần 1, tổng số tiền lãi Nam Sông Hậu thanh toán được chỉ là 2,9 tỷ đồng, còn lại hơn 7,25 tỷ đồng chưa thanh toán.
Lý do được phía công ty đưa ra bởi chưa thể cân đối nguồn tiền để thanh toán cho trái chủ. Theo đó, công ty thông báo xin gia hạn trả lãi lần 2 đến ngày 10.1.2024.
Dữ liệu HNX thể hiện, trái phiếu PSHH2224002 được phát hành ngày 7.6.2022, đáo hạn ngày 7.6.2024; trả lãi 3 tháng một lần. Tổng giá trị phát hành là 400 tỷ đồng; dư nợ tại thời điểm 30.9.2023 là 354,8 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, dữ liệu tài chính hợp nhất quý 3.2023 thể hiện, Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (mã chứng khoán: PSH) đạt doanh thu 912 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Lãi gộp của doanh nghiệp sau khấu trừ giá vốn đạt gần 108 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ.
Tuy doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ giảm 80%, chỉ còn 4,2 tỷ đồng, do ảnh hưởng của sự giảm lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá, nhưng nhờ việc tiết kiệm được nhiều chi phí, PSH lãi trước thuế gần 13 tỷ đồng.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của PSH đạt 5.360 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận trước thuế đạt 279 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ 241 tỷ đồng của 9 tháng năm 2022.
Về tình hình tài chính, kết thúc quý 3, tổng tài sản của PSH ở mức hơn 10.000 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Về chất lượng tài sản, PSH có các khoản phải thu ngắn hạn tăng vọt 187% lên mức 1.310 tỷ đồng. Theo giải trình, các khoản phải thu này chủ yếu đến từ khoản phải thu của khách hàng bao gồm: Công ty Cổ phần Sản xuất Dầu nhớt Long An (387 tỷ đồng); Công ty CP Kho cảng ngoại qan và TM Dầu khí NSH Gò Công (171 tỷ đồng); Công ty CP Thương mại Chợ gạo (214 tỷ đồng)…
Đáng chú ý, Lượng tiền mặt PSH đang nắm giữ đã giảm 74% so với hồi đầu năm xuống mức gần 61 tỷ đồng. Trong khi đó, giá trị hàng tồn kho của PSH tăng 14% so với đầu năm lên mức gần 5.500 tỷ đồng. PSH cũng đang có khoản nợ xấu gần 16 tỷ đồng, giá trị có thể thu hồi chỉ 1,1 tỷ đồng (tương đương 6,8%).
Trong cơ cấu nguồn vốn, cuối quý 3, nợ phải trả của PSH tăng so với hồi đầu năm lên mức 9.001 tỷ đồng, đa phần là nợ ngắn hạn. Vay nợ tài chính của PSH tăng mạnh lên mức 5.635 tỷ đồng, trong đó có hơn 700 tỷ là nợ trái phiếu. Dù ghi nhận lãi trong quý 3 nhưng báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy dòng tiền kinh doanh của PSH đang âm nặng tới 1.411 tỷ đồng do tiêu tốn nghìn tỷ vào việc trả nợ gốc và lãi.
