Dữ liệu báo cáo tài chính hợp nhất quý 4.2022 cho biết, Công ty CP Tập đoàn Thiên Long (mã chứng khoán: TLG) có doanh thu thuần đạt 740 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ. Cùng chiều, Lợi nhuận gộp giảm so với một năm trước nên kéo theo biên lãi gộp của thương hiệu bút bi “quốc dân” Thiên Long hạ từ 44% xuống 40%.
Quý 4.2022, hàng loạt chi phí của Thiên Long đều tăng cao. Đáng chú ý nhất là chi phí bán hàng (tăng 47%), chi phí tài chính tăng lên gấp 7,6 lần và chi phí quản lý doanh nghiệp (tăng 15%) so với cùng kỳ năm 2021.
Kết quả, Thiên Long báo lỗ sau thuế 2,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi ròng 97 tỷ đồng. Kết quả này tương đối bất ngờ khi trước đó Thiên Long báo lãi sau thuế 40 tỷ đồng trong hai tháng 10 và 11.2022.
Mặc dù quý 4 ghi nhận lỗ song luỹ kế cả năm 2022, Thiên Long thu về 3.521 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế gần 401 tỷ đồng, tăng lần lượt 32% và 45% so với năm 2021. Đây cũng là kết quả cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty.
Với kết quả này, công ty đã vượt 8% chỉ tiêu doanh thu và vượt 43% chỉ tiêu lợi nhuận năm.
Về tình hình tài chính, thời điểm cuối năm 2022, tổng tài sản của Thiên Long trên 2.869 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Trong đó hàng tồn kho chiếm 1/3 tài sản, đạt 914 tỷ đồng (tăng so với hồi đầu năm).
Trong cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ vay tại cuối kỳ ở mức 246 tỷ đồng, chiếm 27% tổng nợ phải trả. Vốn chủ sở hữu tại cuối kỳ là 1.958 tỷ đồng, trong đó 777 tỷ đồng là vốn góp, 261 tỷ đồng cho quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 555 tỷ đồng.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, trong quý 4.2022, dòng tiền kinh doanh của TLG âm 38 tỷ đồng, tính chung cả năm, dòng tiền kinh doanh dương 289 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư của TLG kết thúc năm đang âm 291 tỷ đồng, dòng tiền tài chính đang âm 92 tỷ đồng.
Kết quả, lưu chuyển tiền thuần trong năm của Thiên Long đang âm 94 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền khi kết thúc năm 2022 giảm gần 20% so với một năm trước về mức hơn 400 tỷ đồng.
