Theo đó, Vietravel sẽ mua lại toàn bộ lô trái phiếu (mã trái phiếu: VTRH2123001) trị giá 500 tỷ đồng, phát hành vào ngày 21.12.2021 với kỳ hạn 24 tháng, ngày đáo hạn 21.12.2023.
Trong đó, lãi suất áp dụng cho 2 kỳ 6 tháng đầu tiên là 8,2%/năm. Các kỳ sau được tính bằng 2,5% cộng với lãi suất trung bình tiền gửi tiết kiệm trả sau thông thường, kỳ hạn 12 tháng dành cho khách hàng cá nhân được công bố trên website của 4 ngân hàng gồm Agribank, BIDV, Vietinbank và Vietcombank hoặc mức 8,2%/năm, tùy thuộc vào mức lãi suất nào cao hơn.
Trước đó, Vietravel là đơn vị lữ hành chịu sự tác động nặng nề của Covid-19. Do vậy vào cuối tháng 12.2021, công ty này đã phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu nhằm bổ sung nguồn tài chính, chuẩn bị khôi phục lại hoạt động kinh doanh của công ty.
Dữ liệu tài chính quý 3.2022 được công bố cho thấy, doanh thu thuần của Vietravel đạt mức 1.478 tỷ đồng, tăng hơn 25 lần so với quý 3.2021. Giá vốn bán hàng cũng bám sát với doanh thu với giá trị 1.333 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí, Vietravel báo lãi trước thuế gần 7 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh so với khoản lỗ 192 tỷ đồng cùng kỳ năm 2021.
Lũy kế 9 tháng, Vietravel ghi nhận doanh thu đạt 2.680 tỷ đồng. Mặc dù vẫn lỗ luỹ kế hơn 100 tỷ, nhưng mức lỗ này đã giảm 4,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Về tình hình tài chính của Vietravel, đến thời điểm ngày cuối tháng 9, tổng tài sản đạt mức 2.290 tỷ đồng, tăng so với thời điểm đầu năm. Tuy nhiên, nợ phải trả đã vượt qua tổng tài sản, đạt mức 2.387 tỷ đồng. Bởi vậy, vốn chủ sở hữu đang âm hơn 97 tỷ đồng.