Đang “ôm” khối nợ hơn 4.000 tỷ đồng, FECON huy động thêm 120 tỷ đồng từ trái phiếu
CTCP FECON (mã chứng khoán: FCN) thông báo đã phát hành thành công 1.200 trái phiếu riêng lẻ, tổng giá trị 120 tỷ đồng vào ngày 10/6, kỳ hạn 18 tháng, đáo hạn ngày 10/12/2026. Lãi suất phát hành 11%/năm.
Tài sản bảo đảm bằng cổ phần thuộc sở hữu của FECON, Chủ tịch HĐQT Phạm Việt Khoa và CTCP Đầu tư FECON (công ty con của FCN). Tỷ lệ bảo đảm ban đầu được công bố là 210%.
Công ty cũng lên lịch dự kiến mua lại lô trái phiếu này trong 4 đợt, trong đó, đợt đầu mua lại tối thiểu 30% vào ngày 10/12/2025, 3 đợt còn lại mỗi đợt 17,5%.
Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2025, Fecon mang về doanh thu thuần gần 821 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 131 tỷ đồng, tăng 35%.
Dưới áp lực chi phí tăng cao nhưng Fecon vẫn báo lãi ròng gần 1,05 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ âm 6,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ âm 7,3 tỷ đồng
Tính đến ngày 31/3/2025, tổng tài sản của Fecon tăng nhẹ 2% so với đầu năm, lên mức hơn 9.904 tỷ đồng.
Trong đó, chiếm 41% tổng tài sản là các khoản phải thu ngắn hạn, ở mức hơn 4.056 tỷ đồng; hàng tồn kho ghi nhận hơn 1.900 tỷ đồng, chiếm 19,2% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn hơn 1.231 tỷ đồng, chiếm 12,4% tổng tài sản.
Cùng thời điểm, tổng nợ phải trả ở mức gần 6.546 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,3% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính gần 4.020 tỷ đồng.
