Dữ liệu tài chính quý 3.2022 được cơ quan chức năng công bố cho thấy, CTCP Xây dựng Coteccons (Mã chứng khoán: CTD) có doanh thu thuần đạt 3.113 tỷ, tăng 191% so với cùng kỳ năm ngoái. Thời điểm này của năm 2021 là giai đoạn phức tạp của dịch Covid-19 và giãn cách xã hội nên ảnh hưởng nhiều tới tiến độ xây dựng các dự án.
Cùng chiều với doanh thu, giá vốn hàng bán cũng tăng mạnh lên tới 3.081 tỷ. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp (chủ yếu là chi phí dự phòng) tăng 14% so với quý 3.2021 lên 103 tỷ khiến công ty lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh gần 37 tỷ.
Trong kỳ, Coteccons ghi nhận khoản lợi nhuận khác gần 34 tỷ chủ yếu do hoàn nhập chi phí công trình phải trả lớn hơn chi phí thực tế phát sinh và một phần từ hoàn nhập chi phí dự phòng bảo hành công trình. Bởi vậy, Coteccons giảm mức lỗ ròng xuống 3,5 tỷ đồng quý 3, cùng kỳ năm ngoái lỗ gần 12 tỷ.
Luỹ kế 9 tháng, Coteccons đạt 8.307 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp về mức “lãi cho có” với giá trị 1,9 tỷ trong khi cùng kỳ năm 2021, chỉ số này là 87 tỷ .
Năm 2022, Coteccons đề ra mục tiêu 15.010 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 20 tỷ đồng. Kết thúc quý 3, doanh nghiệp đạt 55% kế hoạch doanh thu và mới đạt 9,6% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.
Về tình hình tài chính, thời điểm ngày cuối tháng 9, tổng tài sản cuối quý 3 của Coteccons là 17.757 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm, chủ yếu do tăng khoản phải thu và hàng tồn kho.
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản của Coteccons là phải thu ngắn hạn (đa phần là phải thu từ khách hàng) là 10.310 tỷ, tăng gần 12% sau một quý và tăng hơn 20% so với đầu năm.
Công ty có khoản nợ xấu phải thu 484 tỷ đồng với Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi sao Việt - đơn vị thành viên của Tân Hoàng Minh, 122 tỷ nợ xấu ở CTCP Đầu tư Minh Việt và 540 tỷ ở nhóm khách hàng khác. Coteccons đã phải trích lập dự phòng 961 tỷ đồng tính tới cuối quý 3.
Hàng tồn khi ghi nhận 3.197 tỷ tại ngày 30.9, tăng 51% sau một quý và tăng 89% so với ngày đầu năm, chủ yếu là các chi phí các công trình dở dang.
Gia tăng khoản phải thu, phải trả và hàng tồn kho khiến dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Coteccons âm gần 1.990 tỷ 9 tháng đầu năm, cùng kỳ năm ngoái dương 183 tỷ. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư dương 60 tỷ và dòng tiền từ hoạt động tài chính 1.460 tỷ không đủ bù đắp cho dòng tiền từ hoạt động kinh doanh nên lưu chuyển tiền thuần trong 9 tháng ghi nhận âm 469 tỷ đồng.
Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ phải cuối kỳ của Coteccons là 9.562 tỷ, trong đó doanh nghiệp đi vay tổng cộng 1.464 tỷ. Dư nợ trái phiếu là 495 tỷ, gần 967 tỷ là vay từ ngân hàng (chủ yếu là ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động). 9 tháng, Coteccons vay thêm 1.880 tỷ đồng thời trả nợ gốc 419 tỷ và tốn gần 55 tỷ đồng chi phí lãi vay.
