Ngày 14.6.2024, TTC Land công bố thông tin bất thường đính chính Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1.2024. Theo đó, TTC Land điều chỉnh khoản mục phải trả khác và nghiệp vụ với các bên liên quan, chủ yếu là các doanh nghiệp trong hệ sinh thái TTC Group.
Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 và quý 1.2024, nợ phải trả của TTC Land vào thời điểm 31.3.2024 ghi nhận hơn 5.534 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn hơn 3.705 tỷ đồng, nợ dài hạn hơn 1.829 tỷ đồng.
Các khoản vay dài hạn của TTC Land ở nhiều ngân hàng là hơn 1.428 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 837 tỷ đồng vào đầu năm 2023.
Vào cuối năm 2023, TTC Land có 525 tỷ đồng vay dài hạn đến hạn trả. Khoản nợ này tiếp tục duy trì là 520 tỷ đồng vào cuối quý 1.2024.
TTC Land cũng đang có khoản nợ ngắn hạn hơn 302 tỷ đồng tại nhiều ngân hàng đến hạn thanh toán trong năm nay.
Ngoài ra, TTC Land còn vay tín chấp ngắn hạn nhiều tổ chức, cá nhân hơn 863 tỷ đồng. Các khoản vay này chủ yếu được thực hiện với các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của TTC Group.
Theo thông tin trong báo cáo tài chính, uớc tính lãi suất bình quân các khoản vay của TTC Land khoảng 11%/năm, số tiền lãi lên tới khoảng 330 tỷ đồng/năm.
Như vậy, tổng số tiền nợ TTC Land phải trả trong năm 2024 khoảng hơn 2.000 tỷ đồng, bao gồm: hơn 302 tỷ vay ngắn hạn, 520 tỷ đồng vay dài hạn, 863 tỷ đồng vay tổ chức/cá nhân và khoảng 330 tỷ đồng tiền lãi.
Trong bối cảnh áp lực trả nợ vay rất lớn nhưng tình hình kinh doanh của TTC Land thời gian qua lại rất ảm đạm. Đỉnh điểm sự suy thoái của TTC Land từ khoảng năm 2019, lợi nhuận trong những năm qua liên tục sụt giảm nghiêm trọng và dòng tiền âm kỷ lục.
Năm 2023, TTC Land ghi nhận lãi vỏn vẹn 15 tỷ đồng, giảm 72,9% so với cùng kỳ, đồng thời, ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 1.585 tỷ đồng (mức cao nhất được ghi nhận trong giai đoạn từ năm 2008 đến 2023).
Quý 1.2023, TTC Land chỉ lãi 1,9 tỷ đồng, quý 2 lãi 3,9 tỷ; quý 3 lãi 3,6 tỷ và quý 4 lãi hơn 5 tỷ.
Sang quý 1.2024, doanh thu của TTC Land cũng chỉ đạt gần 70 tỷ đồng, giảm khoảng 14% so với cùng kỳ, đạt chưa đến 10% kế hoạch doanh thu năm 2024; Lãi ròng gần 4,8 tỷ đồng. Dòng tiền kinh doanh âm hơn 177 tỷ đồng (cùng kỳ âm gần 293 tỷ đồng). Tiền mặt chỉ có khoảng 81 tỷ đồng.
Thời gian qua, nhiều dự án của TTC Land rơi vào tình trạng đình trệ do vướng mắc pháp lý và bối cảnh thị trường bất động sản đang gặp nhiều khó khăn.
Với tình hình khó khăn chung của nền kinh tế và tình hình kinh doanh ảm đạm, việc thu xếp số tiền lớn để trả các khoản nợ đến hạn và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh là bài toán nan giải đặt ra đối với ban lãnh đạo TTC Land.
Ngày 22.5.2024, HĐQT TTC Land đã phải thông qua phương án phát hành cổ phần để hoán đổi khoản nợ gần 350 tỷ đồng, chủ yếu của Công ty Cổ phần Đầu tư TTC và Công ty Cổ phần KCN TTC nhằm giảm bớt áp lực trả nợ cho các cá nhân và tổ chức.
