Sau "khất" trả lãi trái phiếu, Becamex TDC báo lỗ 40 tỷ trong ba tháng đầu năm

CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (Becamex TDC, mã chứng khoán: TDC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1.2023 với doanh thu thuần giảm 24% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 104 tỷ đồng. 

Trong quý, công ty ghi nhận thêm doanh thu từ hợp đồng xây dựng và tăng mạnh doanh thu kinh doanh vật liệu xây dựng.

Trong quý, tổng giá vốn giảm 73% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính giảm 70% nhờ giảm chi phí lãi vay và không ghi nhận khoản phí lãi chậm thanh toán như cùng kỳ. Chi phí bán hàng cũng giảm 21% nhờ tiết giảm các khoản phí như phí khấu hao tài sản cố định, phí vật liệu, bao bì,...

Kết quả, công ty báo lỗ sau thuế 40,3 tỷ đồng. Khoản lỗ này đã cải thiện so với mức lỗ 108,9 tỷ đồng trong cùng kỳ quý 1.2022.

Tính đến hết ngày 31.3.2023, tổng tài sản của Becamex TDC đạt 3.832 tỷ đồng, giảm gần 7 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó, khoản tiền và tương đương tiền của công ty giảm 79% còn 8,5 tỷ đồng, do giảm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn.

Bên cạnh đó, các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho tại cuối quý I của becamex TDC cũng giảm so với đầu năm còn lần lượt là 877,4 tỷ đồng và 398,9 tỷ đồng.

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn tại các dự án bất động sản cũng giảm gần 5 tỷ đồng so với đầu năm còn gần 1.595 tỷ đồng, ghi nhận chủ yếu tại các dự án TDC Plaza (529 tỷ đồng), dự án Hòa Lợi  - Khu dân cư E15 - E19 (349 tỷ đồng), dự án Hòa Lợi - Khu dân cư E12 - E16 (463 tỷ đồng),...

Ngược lại, tính tới cuối quý I, công ty ghi nhận 1.738 tỷ đồng nợ tài chính, tăng 34 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, dư nợ trái phiếu của công ty là hơn 683 tỷ đồng.

Trước đó, trong tháng 2.2023, Becamex TDC đã thông báo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu đến hạn.

Lô trái phiếu mệnh giá 700 tỷ đồng, lãi suất 10,5%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên; lãi suất 11%/năm cho kỳ lãi từ 5 đến 8; sau đó lãi suất theo biên độ nhưng không thấp hơn 11,5%/năm.

Từ ngày 15.2.2023 đến ngày 22.2.2023, Công ty sẽ phải thanh toán tổng lãi 23,82 tỷ đồng lô trái phiếu mệnh giá 700 tỷ đồng, trái phiếu có mã TDC.Bond.2020.700, phát hành ngày 9.11.2020 và đáo hạn ngày 15.11.2025.

Tuy nhiên, Công ty chỉ thanh toán được 7 tỷ đồng lãi trái phiếu, còn 16,82 tỷ đồng lãi trái phiếu chưa thanh toán được, lý do được đưa ra do tình hình thị trường kinh doanh bất động sản thời gian qua rất chậm đã ảnh hưởng tới dòng tiền sản xuất kinh doanh.

Becamex TDC cho biết sẽ thanh toán trước ngày 23.3.2023 số lãi còn lại và tiền phạt lãi chậm tính đến ngày thanh toán, tức ước tính trễ 1 tháng so với thời gian quy định.