Theo đó, doanh nghiệp gắn liền với tên tuổi của ông Phạm Thanh Hưng cho biết sẽ thanh toán đầy đủ cho trái chủ số lãi phải trả của lô trái phiếu nói trên. Tuy nhiên, doanh nghiệp mong muốn thanh toán 20% tiền gốc cho trái chủ tại ngày đáo hạn.
Bên cạnh đó, lô trái phiếu trên sẽ được Cen Land gia hạn đến ngày 31.1.2025, trong khi ngày đáo hạn ban đầu là 31.12.2023. Doanh nghiệp hiện đang thu xếp nguồn từ việc bán hàng dự án Louis City cũng như các kênh huy động vốn khác nhằm đảm bảo thanh toán đủ gốc và lãi. Ngoài ra, trong thời gian gia hạn, lãi suất của lô trái phiếu sẽ là 12%/năm.
Dữ liệu trái phiếu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thể hiện, đây cũng là lô trái phiếu duy nhất đang lưu hành của Cenland với giá trị 450 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành trong năm 2020 cho CTCP Chứng khoán VNDirect với mục đích tăng quy mô vốn hoạt động cho Cenland, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư thứ cấp các dự án bất động sản, cho vay để góp vốn vào các dự án bất động sản.
Tại ngày 30.9, dư nợ từ lô trái phiếu trên cũng là khoản nợ tài chính lớn nhất của Cenland (chiếm tỷ trọng 55% trong tổng dư nợ vay). Bên cạnh trái phiếu, công ty cũng có dư nợ từ các khoản vay BIDV và MBBank.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, trong 9 tháng đầu năm, Cenland đã chi trả nợ gốc vay hơn 1.031 tỷ đồng, do đó kéo âm dòng tiền từ hoạt động tài chính.
Về tình hình kinh doanh, lũy kế từ đầu năm đến nay, doanh thu thuần của Cenland đạt 602 tỷ đồng, giảm 82% so với cùng kỳ. Trong đó, hai nguồn thu chính là đầu tư bất động sản và môi giới bất động sản đều có doanh thu giảm trên 80%.
Doanh thu không đủ bù chi phí và giá vốn, công ty báo lỗ thuần hơn 1,4 tỷ đồng. Song, nhờ khoản thu nhập khác gần 9 tỷ đồng, Cenland vẫn có lãi sau thuế 1,3 tỷ đồng, giảm 99% so với cùng kỳ.
