Công ty cổ phần One Capital Hospitality (mã chứng khoán: OCH) là đơn vị đang sở hữu thương hiệu nổi tiếng Kem Tràng Tiền (Công ty CP Kem Tràng Tiền. Bên cạnh đó, OCH cũng là chủ sở hữu chuỗi resort Sunrise Nha Trang, Sunrise Hội An, Starcity Nha Trang, Starcity Airport Ho Chi Minh City và Starcity Tây Hồ (Hà Nội)...
Dữ liệu tài chính cho biết, quý 1.2023, doanh thu thuần của OCH đạt mức 129 tỷ đồng, tăng 37,2% so với cùng kỳ một năm trước đó. Sau khi trừ đi các chi phí, OCH báo lợi nhuận sau thuế âm hơn 15 tỷ đồng, khoản lỗ này đã giảm mạnh so với khoản lỗ 32 tỷ đồng trong quý 1.2022.
Tại Đại hội đồng cổ đông vừa qua, OCH đã thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2023 của Công ty đạt 1,196 tỷ đồng, tăng 18% so với thực hiện trong năm trước; lợi nhuận sau thuế hợp nhất mục tiêu gấp hơn 2 lần, lên hơn 148 tỷ đồng.
Như vậy, hết quý 1, OCH mới thực hiện được 10,7% kế hoạch doanh thu, mục tiêu lợi nhuận đang còn rất xa vời khi đang báo lỗ.
Đáng chú ý, tính đến hết quý 1, OCH vẫn đang lỗ luỹ kế 754 tỷ đồng, tăng thêm 13 tỷ đồng so với 3 tháng trước đó. Với kết quả kinh doanh nêu trên, dàn lãnh đạo của OCH sẽ còn nhiều việc phải làm nếu muốn xoá hết số lỗ luỹ kế như trong kế hoạch đề ra.
Cuối quý 1, OCH có quy mô tài sản đạt 2.277 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thời điểm đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền ở mức 480 tỷ đồng, giảm 32% sau 3 tháng đầu năm 2023. Lượng hàng tồn kho gần như đi ngang khi kết thúc quý 1, đạt mức gần 151 tỷ đồng, OCH đang dự phòng hơn 100 tỷ cho số hàng tồn nêu trên.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, OCH đang gặp những khó khăn nhất định khi dòng tiền kinh doanh âm hơn 137 tỷ đồng, trong khi quý 1 năm 2022 vẫn đang dương 114 tỷ đồng. Tính chung cả dòng tiền đầu tư và tài chính, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của OCH âm 225 tỷ đồng.
